交易石油:有关石油投资的一切

石油有时被称为黑金,这是有理由的。它被认为是最重要的商品之一,它决定着整个经济的健康。石油储备即将耗尽,争夺稀有黑色商品的斗争只会增加。但作为私人投资者,你该如何从中受益?在本文中,我们将讨论如何投资石油。

交易石油的三个简单步骤:

提示:你可以通过模拟账户进行100%无风险的石油交易。

如何投资石油?

在本文的第一部分中,我们研究了投资石油的各种可能性:石油直接交易,购买石油股票和交易基金。

直接交易油桶的价格

你可以选择直接购买石油。但原油比黄金更难储存和运输。因此直接购买石油非常不现实。幸运的是,借助衍生工具,你可以推测石油的价格走势。你可以通过使用差价合约,期货或期权进行此操作。让我们看看什么是最好的选择。

石油差价合约

如果你想短期内在石油桶中投机,差价合约对你来说比较适合。当你使用差价合约投资原油时,你需要支付一定价格开仓。当价格上涨时,你将会获利;当价格下跌时,你就会亏本。当然,实际上不交付油桶,因此仅价格上涨或下降很重要。阅读差价合约指南:如何投资差价合约? 差价合约是推测原油价格变化的理想选择。你也可以押注差价合约的价格下跌。即使油价表现不佳,你也可以赚钱。e投睿是交易石油差价合约的券商之一。在e投睿,你可以完全免费且无风险地尝试各种可能性。使用下面的按钮立即打开帐户: e投睿_石油

说明性价格:在e投睿,你可以使用差价合约交易石油价格。

石油期货

投资石油的最著名方法是利用期货。最著名的期货是原油(CL)和布伦特石油(CL)期货。期货是交割合同,使你可以在到期日收到固定数量的石油。期货较为复杂,对于初次投资者而言,期货通常不是一个好的选择。 有了期货,你将立即获得1000的杠杆。一份合同的价值为1000桶。这可能会导致你在合同中的获利和损失大幅波动。此外,你有义务在到期时取走油桶。这一事实导致了2020年4月的一次巨大崩盘,石油价格甚至跌为负数。因为没有人真正可以拿走石油,所以价格暴跌。

石油期权

你也可以使用期权选择投资石油。使用期权,你可以选择,但没有义务以固定价格买卖石油。使用看涨期权,你可以以一定的价格购买石油,使用看跌期权,则可以选择以一定的价格出售。 每个选项都有一个有效期。如果期权在期权到期之前没有产生可观的利润,你将损失全部交易价值。你是否想了解有关投资期权的更多信息?阅读期权投资:完整指南网上交易石油

投资石油股票

你也可以间接投资石油。间接投资石油的一种方式是购买例如壳牌或BP等石油公司的股票。当你投资股票时,决定结果的不仅是油价。 BP 2010年在墨西哥湾发生的漏油事件引起了许多内乱。这种动荡导致英国石油股价急剧下跌。当石油价格上涨时,石油公司的价格仍可能下降。因此,当投资石油公司股票时,请仔细研究公司的业绩。 你可以通过两种方式投资石油公司的股票。首先是直接购买股票并将其持有在你的投资组合中。如果你想长期投资石油,这可能是一个不错的策略。你可以在e投睿购买并持有股票。 你也可以积极交易石油公司的股票。想知道在哪里投资石油股票吗?立即查看券商测评: 投资石油

投资基金或ETF

你可以在石油上进行投资的最后一种方法是购买基金的股票,该基金也称为ETF(交易所交易基金)。你可以区分两种类型的基金:份额基金和直接遵循油价的基金。 股票基金跟随着与石油公司有关的稳定数量的股票。欧洲ETF的例子有Lyxor ETF STOXX EUROPE 600 OIL和天然气以及iSHARES STOXX 600石油和天然气UCITS EFT DE。如果你想投资全球市场,则可以投资SPDR MSCI世界能源UCITS ETF。 石油基金试图追踪石油的走势。他们通常通过购买期货来做到这一点。试图以这种方式追踪油价的基金例子有UCO和USO。这些资金的缺点是它们必须继续将期货延期至下个月。新的期货通常更昂贵,因为很少有人在等待实际的石油供应。因此,只有在石油价格急剧上涨时,你才能从这些类型的资金中受益。

如何预测石油价格?

当你想投资石油时,你必须密切关注价格。在本文的这一部分中,我们介绍了如何在短期和长期内预测石油价格。

石油短期价格

在短期内,石油价格可能会急剧波动。影响石油价格的因素很多。石油价格最终取决于供求之间的平衡。例如,如果欧佩克决定出口更多石油,那么由于供应增加,石油价格将下跌。但一个出口石油的国家的冲突会推高价格。在那种情况下,人们对未来的石油供应感到紧张。 因此,从短期来看,石油价格难以确定。尽管价格发展通常有明确的方向,但由于世界某个地方发生的重要事件,价格可能会突然改变。因此,石油是日间交易者的流行交易工具。强劲的价格波动使活跃的投资者可以在石油上取得良好的业绩。 因此,建议密切关注新闻报道。对于每个新闻故事,请考虑它将对普通投资者产生的影响.例如:
  • 有关美国决定利用其石油储备的新闻报道。
  • 一份新闻报道指出,消费者越来越多地使用汽车。
  • 一个主要的产油区正在进行一场战争。
通常,有新闻报道说,石油供应增加会导致价格下跌。当需求似乎增加时,价格通常会上涨。最后,供应减少还会导致价格上涨。 石油_新闻

重大事件对石油股票价格产生重大影响

石油的未来

石油显然正在变得稀缺。根据最近的预测,只需要40年就能完全耗尽石油供应。目前,石油似乎是一项巨大的投资。随着库存的持续减少和消费的持续增加,石油价格好像不可能不会上涨。 但注意替代能源也很重要。石油和其它化石燃料因其造成的污染而不再流行。因此很多公司正在寻找替代燃料。未来可能替代能源将成为主导因素。但是,目前还远非如此,在那之前投资石油可能会很有吸引力!

投资石油股票时应注意什么?

由于其性质稳定,许多人投资于石油库存。在短期内,石油价格可能会大幅波动。然而,经济依靠石油运转,价格始终达到新的高峰。但是,在选择和购买石油股票时,你实际上应注意什么?

考虑你要投资的东西

每个人都知道壳牌和道达尔等大型公司。但有更多的公司活跃在石油生产过程中。投资石油时,你可以投资于石油加工的三个不同阶段:上游,中游和下游。 上游部门主要涉及石油勘探和生产。该领域的公司正在寻找使石油开采的方法。例如,像Fugro这样的公司正在寻找合适的位置进行石油钻探。其他公司再次从事生产材料或提供劳动力的工作。当经济状况良好时,这些类型的公司就会表现出色:对更高产量的需求越来越大。 中游部门从事石油的运输和储存。该部门是上游和下游部门之间的链接。活跃于该领域的公司包括Vopak和Scorpio。一家从事石油储存的公司也可以在低油价下表现出色。在这种情况下,经常会出现生产过剩的情况。然后要求这些公司存储所有未使用的油。 处理石油的最后一个部门称为下游部门。该部门提炼原油,然后将其加工成可用的原材料。仍需要将原油转换为汽车,沥青或煤油等汽油。参与生产过程这一步骤的公司包括Marathon Petroleum和Exxon Mobil。 许多大型石油公司在石油生产过程中从事不同的组成部分。研究你要投资的公司在哪种市场条件下表现良好。与其他股票相比,某些股票对石油价格的依赖性可能较小。

确保足够的多样性

另外,当你想通过购买股票来投资石油时,你需要分散投资。将所有的钱都投入一个石油份额是不明智的。即使在高油价的情况下,一家公司仍然可能破产。管理不善或欺诈会在一天内将一家公司从顶级公司变成整个失败公司。 因此,当投资石油股票时,请做足够的研究。了解公司如何获利很重要。

制定计划

在危机期间随意买卖石油股票不是一个好策略,制定计划很重要。首先,考虑一下为什么要购买股票。你是否想通过购买股息高的股票来建立收入?那么对壳牌公司(Shell)的投资可能会取得成功。你想获得高价格收益吗?那么你可能需要更积极地投资。 自己确定你的目标是什么,然后写下你的目标价格。这样你就可以遵循明确的计划,并且在出现恐慌时不会损失不必要的钱。

注意成本

当开始投资股票时,必须注意成本。若选择昂贵的券商进行投资,从长远来看,你有时会损失数千至数万元。你是否想知道可以用最便宜的券商进行投资?在我们的券商测评中,你可以立即看到开始交易石油库存的最佳选择:

如何从油价下跌中获利?

石油价格下跌也有可能赚钱。你可以通过在石油价格上做空来做到这一点。当你建立空头头寸时,你将在油价下跌时下订单。 这具有以下效果:
  • 当油价上涨时,你会赔钱。
  • 当油价下跌时,你会赚钱。

当前油价

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在决定投资石油之前,先使用免费的模拟账户练习是明智的。这使你可以学习投资的基础知识,从而可以成功地开始投资。