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什麼是追加保證金:如何防止出現追加保證金?

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差價合約交易成本:如何計算點差?什麼是隔夜費?

當你交易差價合約時,你必須支付交易費。差價合約的一大優勢是,你的交易成本與你交易的金額有關。當你進行少量交易時 … [Lees meer]

什麼是衍生性金融商品?衍生工具是可以做什麼?

你是否正在尋找高於平均水平的回報率?那麼股票或債券可能不是你的最佳選擇。使用衍生工具,你可以潛在地獲得更高的回 … [Lees meer]

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高槓桿率會帶來很大的風險,尤其是當頭寸自動平倉時。在決定交易之前,建議您對交易有足夠的了解。您應該仔細考慮您的目標是什麼以及如何實現它們。同樣重要的是,您只能投資於您了解並可以關聯的產品。這將幫助您做出正確的決定。擁有足夠的資金進行交易非常重要,因為在此過程中您很可能會損失一些錢。只投資可以承受損失的錢。如果您對潛在風險有疑問,可以聘請獨立專家。來自99trading.com的建議是完全免責的,並非針對您的個人情況而定。

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什麼是追加保證金:如何防止出現追加保證金?

如果你想投資於差價合約等衍生產品,那麼你可能遲早會接觸“追加保證金”一詞。但是什麼是追加保證金呢?追加保證金是指當你的交易帳戶中的資金不夠時,會被要求補足賬戶餘額,否則你的交易頭寸會被自動關閉。在本文中,你可以了解什麼是追加保證金。我們還將討論如何避免追加保證金。

保證金投資或交易如何運作?

許多券商提供了保證金交易的可能。當你進行保證金交易時,你只需要存入總投資的一小部分。剩下的錢由券商提供。當你對保證金進行投資時,你可以運用槓桿。當你的金額較小時,你可以建立較大的投資頭寸,開立一筆投資,例如用100塊的投資500塊的產品。當進行保證金交易時,你必須格外注意。

頭寸的保證金

允許使用的保證金因券商而異。當最大槓桿為1:5時,這意味著你必須自己存入投資的20%。因此,如果你想以1萬美元的價格購買谷歌股票,則必須自己存入2000美元。剩餘的8000美元由券商借給你進行投資。

在這種情況下,你只需承擔2000美金的風險。但你可以獲得與投資1萬美金相同的投資結果。

保證金交易_Plus500

所需保證金通常由券商指示

維持保證金

券商希望你的帳戶中有足夠的資金來支付你的交易頭寸。當你使用500%的保證金時,券商投入的資金是原來的五倍。價格只需要下降20%,即可節省全部押金。

因此,券商會使用所謂的維持保證金。維持保證金表明總投資價值的哪一部分應始終存在於你的帳戶中。

如果維持保證金為10%,則對於價值1萬美元的投資,你的帳戶中始終必須至少有1000美元現金。該金額可能包括其它投資或你的資產中的利潤。如果你不滿足此要求,則會出現追加保證金。

什麼是追加保證金?

如果你的帳戶中沒有足夠的資金來維持現有頭寸,你將收到“追加保證金”通知。當帳戶價值下降的幅度超過了維持保證金允許的幅度時,就會發生這種情況。你的其它投資的當前收益也可以用來滿足維持保證金。如果你的帳戶價值低於此水平,則可能需要處理追加保證金的要求。

追加保證金的意思很簡單:券商要求你存入更多資金。如果你不這樣做,並且其它投資沒有收益,那麼你可能會失去整個倉位。然後券商可以清算你的所有投資,以確保你再次滿足保證金要求。當你開始投資保證金時,請務必牢記這些風險。

追加保證金的例子

假設你將1000美金存入帳戶,並開立了5000美金的投資。在這種情況下,你使用500%的保證金或1:5的槓桿。當股票價值下跌10%時,你會損失500美金。當維護保證金為10%時,你可能已經遇到麻煩了。因為你不再滿足保證金要求。

為了保持頭寸,你必須存入更多資金。當你帳戶中的資金接近0美金時,券商將執行追加保證金通知。如果你不存錢,頭寸通常會自動關閉。損失的錢不可能超過你存入帳戶的錢。

如果你在一個券商處有多個當前投資,則投資A的結果會影響投資B。假設在上述示例中你仍處於虧損投資中。但你還投資了1000美金的另一份額,並且在這裡也應用了500%的保證金。但是,這一份額增加了10%。該份額的當前利潤彌補了其它頭寸的損失。在這種情況下,你不會收到追加保證金通知。

因此,當你開設多個倉位時,你必須要小心。一個虧損的頭寸可能導致你賬戶上的所有交易被關閉。由於追加了保證金,你將不會是第一個炸毀其全部投資賬戶的交易者。

如何避免追加保證金?

避免追加保證金是明智的。因為追加保證金會導致你損失帳戶中的所有資金,並且你的頭寸會自動關閉。你可以通過確保帳戶中始終有足夠的資金來避免追加保證金的要求。

止損是一個可以幫助你解決此問題的好工具。使用止損,你可以設置自動關閉投資的價值。閱讀什麼是止損?如何使用自動平倉功能?

追加保證金_Plus500

在你的券商帳戶中,通常會顯示以下數字。可用餘額是你帳戶中的金額,可用於新的投資。淨值是當前賬戶估值,包括你的餘額和所有未清倉位的收益和損失。維持保證金是帳戶中應該出現的最小金額,以防止追加保證金。收益/損失是全部未清倉位的收益和損失。

保證金投資的成本是多少?

保證金交易不是免費的。你需要為此支付資金利息。每天保持未清倉位寸都要支付利息。當進行保證金交易時,你需要更高的回報才能獲得積極的結果。 在本文中,我們解釋瞭如何計算這些融資成本

設定止損

你可以通過設置止損來保護頭寸。當你的投資餘額減少到一定值時會自動平倉。通過設置有保證的止損,你可以將虧損限制在某個頭寸上。

保證止損通常比正常止損貴。通過正常的止損,你仍然可以在一個非常動蕩的市場中損失更多的資金。通過有保證的止損單,券商保證你的頭寸將按照申報價值平倉。因此,特別建議對波動很大的證券使用保證的止損。

差價合約交易簡介

差價合約(CFD)是一種金融產品,可讓你從價格上漲或價格下跌中受益。差價合約是買賣雙方之間的合約。基礎證券的價值差異決定了你的盈虧。合同結束後,將立即結算此結果。差價合約有槓桿機制。這意味著你可以以較少的保證金獲得大量頭寸。

請注意,如果你購買差價合約,你將不會成為基礎股票的所有者。你只是在推測股價是上漲還是下跌。

差價合約交易成本:如何計算點差?什麼是隔夜費?

當你交易差價合約時,你必須支付交易費。差價合約的一大優勢是,你的交易成本與你交易的金額有關。當你進行少量交易時,也有可能取得積極的結果。但當你開始投資差價合約時,你需要支付什麼費用?

在哪裡進行差價合約交易?

當你開設多個頭寸時,選擇便宜的差價合約券商很重要。畢竟,你需要為每筆單獨的交易支付費用。即使成本很低,你的總交易成本也會迅速上升。為了幫助你,我們為你列出了一些高質量和低成本的CFD券商。點擊下面的按鈕直接比較最有利的券商:

需要支付佣金嗎?

在大多數銀行中,你需要為每筆交易支付固定金額。當你在當地銀行購買一定數量的股票時,無論交易量多大,你總是要支付最低固定佣金。這使得消費者幾乎不可能花幾百美元進行投資。

一些差價合約券商還收取固定佣金。幸運的是,情況往往並非如此。對於絕大多數差價合約券商來說,你在股票交易中不需要支付佣金。這使你即使花費很少的錢也能達到良好的效果。

點差/價差

當你進行差價合約交易時,你會直接注意到交易成本始終與你進行的投資有關。成本稱為價差,即買賣價格之間的差額。

以貨幣對交易時,通常會清楚地標出點差。如果點差為2點,則表示每交易單位要支付0.0002美分。在EUR / USD中,交易單位為1000。因此,當你以2個點的價差交易EUR / USD時,你將支付20美分的交易費用(0.0002 X 1000)。

外匯_Plus500

這意味著,一旦價格上漲超過0.0002美分,你將獲利!交易成本非常低,因此你也可以少量投資以獲利。

你還要支付股票和商品的價差。在你的券商處,你始終可以看到價差是多少。確切的價差有時可能是動態的:這意味著交易成本可以根據交易量增加或減少。因此,始終建議在開倉之前檢查點差。

油桶_plus500

重要的是要記住,你要為購買的每一股支付價差。利用槓桿作用,你有時可以用100美元購買1000美元的股票。然後,你將全額支付交易費用。當你以10張100美元的價格開倉,每股交易成本為0.20美元時,總交易成本為1美元。如果總投資額為100美元,則交易費用為1%。

融資費用/隔夜費

當交易差價合約時,你可以使用槓桿。槓桿使得有可能進行保證金投資。然後券商將為你提供大部分投資。當你採用1:5的槓桿時,你只需要投入總額的20%。通過使用槓桿,你可以用更少的錢獲得更高的回報。

但是,槓桿的使用並不是免費的。應用槓桿時,你需要支付融資利息/隔夜費。僅當你未平倉一天以上時才計算此利率。作為日間交易者,你無需支付任何融資費用。

對於空頭頭寸,你有時會收到融資溢價,對於多頭頭寸,會扣除融資溢價。檢查每種工具的融資條件和成本是明智的。這些成本通常是通過收取高於市場利率的加價來計算的。然後將這些費用除以365(一年中的天數)。

每天的融資成本通常較低,並且完全取決於券商的特定條款。在Plus500,你可以輕鬆找到每個差價合約的確切融資溢價。在圖像中,你將看到Plus500價格示例。儘管差價合約的交易通常主要用於短期(1-30天),但較低的融資成本也使得有可能在更長的時間內投資於差價合約。

由於融資成本,差價合約特別適合短期投資。融資成本會大大降低長期回報。重要的是要記住,在周末你要支付三天的隔夜費用。在周末,交易所關閉,因此你的頭寸會自動保持幾天。

油價_Plus500

說明性價格:你支付和收取的保費在隔夜費一欄

你不必向每個差價合約券商支付隔夜費用。例如,在Plus500,如果你不使用槓桿,那麼你可以在沒有融資成本的情況下進行投資。

注意滑點的成本

投資時,你可能不得不應對滑點。設置止損時,表示你要以一定價格出售股票。如果市場非常動盪,那麼在實際出售該頭寸之前價格可能會有所波動。因此,你的交易頭寸虧損可能會高於預期。

你可以使用保證止損來解決此問題。但是,使用保證的止損並不是免費的。你需要為此支付費用,例如,支付較高的價差。因此,僅在期望高波動性時才使用這種類型的止損。

轉換費用

一些券商為外幣投資支付費用。你的投資帳戶始終使用某種貨幣。當你擁有歐元賬戶時,必須首先購買美元,然後才能購買以美元列出的股票。因此,請仔細看看將一種貨幣兌換為另一種貨幣時需要支付的費用。

當心其它費用

一些差價合約券商可能會很偷偷摸摸。例如,當你想提款或在一段時間內不使用平台時,他們會收取額外費用。因此,在你開設帳戶之前,請正確研究券商是否收取隱藏費用。

差價合約交易的價格是多少?

在這個例子中,我們展示了在差價合約上的投資的成本如何計算。在此示例中,我們以1:10的槓桿率投資於石油。投資的金額為1000美元,每桶石油的價格為40美元。因此總投資將達到10,000美元。為此,我們以250油桶進行交易。

我們立即向油桶支付了價差。在我們的測試中,價差為每桶0.08美分。然後,我們將總共支付20美元的直接交易費。這等於1,000美元投資的2%。

我們將在此示例中將倉位保留一周的時間。我們支付隔夜費減去每天購買0.0055%。總共,我們在一周內支付了倉位總額的0.0385%的利息。我們的頭寸價值$ 10,000 * 0.0385%,等於$ 3.85。融資成本占我們投資的百分比為0.385%。

總交易費用為$ 20加上$ 3.85,等於$ 23.85。在1000美元的投資中,我們需要支付2.385%的交易費用。但同時我們可以投資1萬美元,而潛在利潤是後者的十倍。如你所見,差價合約交易根本不必太昂貴!當每桶石油的價值增加至少0.40美元時,我們已經通過投資獲利。

什麼是衍生性金融商品?衍生工具是可以做什麼?

你是否正在尋找高於平均水平的回報率?那麼股票或債券可能不是你的最佳選擇。使用衍生工具,你可以潛在地獲得更高的回報。在本文中,你可以閱讀有關金融衍生產品的所有相關知識。

什麼是衍生性金融商品?

衍生性商品或衍生工具是金融可交易證券。衍生工具的價值由相關資產決定。例如,衍生產品可能與股票或大宗商品有關。衍生品的價值來自標的資產。

使用衍生工具,你可以交易股票大宗商品而無需實際購買或出售資產。

衍生性金融商品相關目錄

在哪裡投資衍生性金融商品?

你可以通過在在線經濟券商開設賬戶來投資衍生產品。在經濟券商平台,你可以投資於推測衍生品價格上漲和下跌。

Plus500:投資差價合約CFD

Plus500是交易股票,商品,貨幣和期權差價合約的最佳平台之一。差價合約可以推測價格的上漲和下跌。在Plus500,你可以免費試用演示賬戶。這使Plus500成為最有吸引力的衍生產品提供商。但是重要的是要記住衍生產品的風險較高。

Plus500_主頁

eToro:買賣衍生性金融商品

投资于衍生产品的另一个不错的选择是eToro(e投睿)。eToro與平安證券等多家公司合作,不收取佣金,你可以用較低的費用投資差價合約CFD,ETF和期權。並且在e投睿開設賬戶是免費的。

股票_e投睿

有哪些衍生性金融商品?

有許多不同類型的衍生品。在本節中,你可以閱讀更多有關交易最多的衍生類型的信息。

差價合約CFD

CFD代表差價合約。這種衍生工具可以買賣股票,商品,貨幣和ETF的價格差。差價合約的一大優勢是,你可以用較少的資金進行各種證券的交易。該衍生產品相對容易理解,因為差價合約的價格等於基礎證券的價格。

投資差價合約也有一定的風險。使用這種類型的衍生產品,你可以直接支付價差,因此你可以從負數開始。當交易差價合約時,請務必留意保證金要求。如果你不滿足保證金要求,則可能會損失全部投資。想進一步了解差價合約嗎?閱讀我們的差價合約交易指南:

期權

另一種眾所周知的衍生產品是期權。當你購買期權時,你購買了以設定價格買賣某種證券的權利。選項始終具有一定的持續時間。到期時,期權可能會失去其全部價值。你可以使用選項來建立復雜的交易系統。期權的價值很難確定,因為它與基礎證券的價值不同。

你也可以賣選項。當你發行期權時,你將獲得權利金,但是你必須以設定的價格買賣某些證券。書寫期權可能會有風險。因此,當你缺乏投資經驗時,建議不要賣期權。你是否想了解有關投資期權的更多信息?閱讀有關選項的文章:

期貨

期貨與差價合約非常相似。使用期貨,你可以推測基礎資產的價格。在將來的情況下,兩個當事方達成協議,以一定的價格交易一定數量的證券。期貨的一個主要缺點是你需要大量資金才能持倉。點值很高,這可能導致你的損失迅速增加。因此,差價合約更適合資金較高的投資者。

期貨到期時,你必須承擔與之相關的保證金。當你在到期日擁有石油期貨時,你將收到一定數量的石油桶。當你通過經紀人進行期貨交易時,通常在實際交割發生之前就將其關閉。在極少數情況下,期貨價格可能會變為負數。例如,在新館肺炎期間發生的石油合同就是這種情況。

權證

權證與期權非常相似。與期權不同的是,認股權證由銀行等金融機構發行。憑認股權證,你可以以一定價格購買股票。由於權證是由金融機構發行的,因此價格可能會更高。

掉期

掉期是用來轉移風險的衍生工具。例如,掉期可以設置一定的匯率或利率。對方顯然希望為此付費。掉期在商業中被廣泛使用。由於存在掉期交易,公司可以高價轉移某些風險。因此公司可以承受突然不利的匯率或利率。

通過掉期,可以將可變利率交換為更高的固定利率。這樣公司對其融資成本的不確定性就會降低。

遠期

另一類衍生產品是遠期。遠期交易類似於期貨,但不通過證券交易所進行交易。因此,遠期的風險更大。如果交易對方無法交付,您可能會損失全部投資。

上限和下限

公司經常使用利率上限和下限。這些是在某些參數內確定利率的衍生品。如果利率超出參數範圍,則發行此類衍生產品的當事方將支付額外的費用。這些衍生產品通常非常昂貴,但對於管理團隊而言卻是很好的。

衍生性金融商品的風險

衍生性商品非常受歡迎。然而它們也有一定的風險。投資衍生性商品的最大風險是什麼?

槓桿

衍生性商品幾乎總是具有槓桿因素。由於槓桿的存在,你可以用較少的資金獲得更大的投資頭寸。使用槓桿的結果是放大了較小的市場動向。當衍生產品的槓桿率為1到10時,如果基礎證券的價格增加1美元,你可能會突然獲利10美元。但當價格朝相反方向移動時,你的損失也會成倍增加。

市場風險

衍生性商品通常可以在交易所自由交易。這可能導致衍生品的價格大幅上漲或下跌。當經濟情況不佳時,衍生產品的基礎證券的價值可能會下降。衍生產品的價值與基礎證券相關:當基礎價值下降時,衍生產品的價值也隨之減少。

損失所有的風險

使用衍生性商品,你損失全部存款的風險更大。當你只是購買一隻道瓊斯指數的基金時,它的價值為0美金的機會幾乎為0。但對於許多衍生品而言,你很有可能遭受更大損失。例如,如果一項期權在最後是虛值期權,它可能會變得一文不值。

使用槓桿產品,你可能會面臨資金全部耗盡的風險,並且追加保證金可能會結束你的交易。

做好準備再開始

當你投資衍生性商品時,獲取足夠的知識就顯得尤為重要。衍生產品是複雜的金融產品。交易股票時,你要做的就是了解有問題的股票。在股票上交易衍生產品時,你必須了解股票和衍生產品。這種複雜的產品並不適合所有投資者。

交易對手風險

當你通過在線經紀人在交易所進行衍生性商品交易時,通常無需應對交易對手風險。但是,許多衍生產品在受監管的交易所之外進行交易。

公司可以進行掉期交易以保護自己免受高利率的危害。但如果對方破產,該公司將無法從掉期中受益。在公司之間的此類交易中,交易對手的信譽度將發揮重要作用。

衍生工具之所以受歡迎,是因為它們可以用來賺取巨額利潤。電影大空頭是一個很好的例子,講述了2008年的次貸危機下衍生品的力量。通過使用衍生工具,你可以在相同的時間範圍內和相同的股市增長下獲得多達30倍的回報。作為投資者,冒險是有回報的。但是使用衍生工具,跌幅可能更大。

衍生品也變得越來越受歡迎,因為越來越多的經紀券商使交易衍生品成為可能。軟件變得越來越易於使用,使各種派生產品越來越為普通大眾所用。

投资_金融衍生品

衍生性商品的優點

衍生產品對投資者和企業家都有利。在本節中,我們討論衍生工具的最大好處。

提供使用槓桿的機會

對於許多衍生商品,你可以應用槓桿。有了槓桿,你可以用更少的錢獲得更大的頭寸。使用槓桿會增加潛在的利潤以及潛在的損失

提供投機價格的機會

當你用傳統方式購買股票時,你只能從上漲的價格中受益。通過使用某些衍生商品,你可以選擇做空。意味著如果價格下跌,你將獲得利潤。

風險對沖

雖然衍生產品具有風險,但對投機有用。實際上,你也可以使用衍生產品來對沖風險。舉例子來說,如果你預計道瓊斯指數價格會下跌,則可以做空。當價格下跌時,空頭頭寸將阻止你在頭寸上虧損。你可以將衍生產品用作投資組合的保險單。

分散投資

當你以明智的方式使用分散投資,你可以降低投資風險。同樣,通過投資衍生品,你可以將機會分散到多種投資產品中,從而進一步降低了風險。這樣可以提高你的投資的獲利能力。

銷價

衍生物在經濟交易中也具有重要作用。公司可以使用衍生品來確定原材料的價格。這可以防止公司因不再能夠負擔高昂的原材料成本而破產。

衍生性商品的缺點

投資衍生品也帶來伴隨的缺點。下面我們討論為什麼你應該謹慎交易衍生產品。

難以確定價值

使用某些衍生工具,很容易確定價值。例如,差價合約是透明的,並且按照股票的價格一對一地進行交易。但如果使用期權,更難確定公允價值。

複雜產品

衍生物通常是複雜的產品。了解所有類型的衍生產品的工作方式需要花費時間。在你不完全了解的產品上進行投資絕對是不明智的。因此,當投資衍生產品時,進行充分的研究很重要。

對需求和供應響應大

供求可以極大地影響衍生產品的價格發展。例如在2020年,由於石油需求下降,期貨價格為負。因此,重要的是在投資衍生產品之前,應充分了解其風險。

破產

對於某些衍生產品,存在交易對手破產的風險。當衍生產品在常規交易所之外出售時就是這種情況。在交易所以外購買衍生產品時,重要的是研究衍生產品背後的交易方。

實踐中的衍生性金融商品

衍生工具在我們的經濟中發揮著有益的作用。例如,公司可以使用衍生產品來對沖重要風險。如果沒有衍生工具,那麼許多大公司的經營將變得更加困難。特別是隨著所有業務活動的國際化,覆蓋各種風險非常重要。

許多人不知道的是,你還可以使用衍生工具來最大程度地降低投資風險。期權可以用作股票價格下跌的保險。你可以通過各種戰略方式使用衍生工具來降低投資風險。但是請記住,每項保險都要花錢。因此只有在你考慮失敗的可能性很高時,才需要這樣做。

想嘗試通過演示免費投資衍生品嗎?使用按鈕來打開無風險模擬賬戶:

衍生工具

衍生工具是一種金融工具,其價值來自實際產品的交易。例如,一個蘋果農夫可以在種植蘋果樹之前,與他的整個農作物的商人簽訂合同。商定的農作物價格將低於農民達到峰值時的價格,但比農作物歉收時的價格要高得多。衍生品可防止重大財務挫折。

對於金融衍生產品,通常只涉及股票,大宗商品和外彙的基礎價值。使用衍生工具,你可以交易其中一種工具的價值。